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基金：施羅德投信旗下各基金4/5淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金4/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱淨值漲跌

新紀元貨幣市場基金11.60360.0004

*全球策略高收益債券累積10.5579 -0.0398

*全球塔吉特芒果芒果千層糕策略高收益債券分配 6.7819 -0.0256

*全球策略千層蛋糕作法 carol 芒果千層糕高收益債券人民幣配息11.6247 -0.0477

*中國高收益債券基金累積 11.6620.0102

*中國高收益債券基金分配 9.10140.0072

*中國高收益債券基金美元累積 0.39220.0002

*中國高收益債券基金美元分配 0.31530.0001

*中國高收益債券基金人民幣累積 2.74730.0019

*中國高收益債券基金人民幣分配 2.176塔吉特千層蛋糕專賣芒果千層派蛋糕40.0016

*中國債券基金美元累積10.61630.0037

*中國債券基金美元分配 9.240.0032

*中國債券基金人民幣累積12.13280.0087

*中國債券基金人民幣分配10.58030.0076

*四年到期主權債券基金-配息型 10.1812 -0.0049

*四年到期主權債券(美元)-累積 10.2763 -0.0054

*四年到期主權債券(美元)-配息 10.1867 -0.0054

*六年到期新興市場主權債券-累積9.9992 0

*六年到期新興市場主權(USD)-累積 9.9992 0

樂活中小基金-A類型16.820.16

樂活中小基金-I類型3752.9837.5

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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